来源 :观点地产网2023-03-23
帝欧家居集团股份有限公司3月23日宣布，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
观点新媒体获悉，帝欧家居会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。
据介绍，经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，核准帝欧家居向社会公开发行面值总额15亿元可转换公司债券，期限6年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行1500万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币15亿元，扣除不含税发行费用1777.4万元后，募集资金净额为14.82亿元。上述募集资金已于2021年10月29日到账，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并已与华西证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司广州分行签订募集资金专户存储三方监管协议。
而本次发行的可转债募集资金总额为15亿元，募集资金净额为14.82亿元，少于募集资金投资项目拟投入金额，董事会根据项目的实际需求，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，对募集资金投入顺序和金额进行了适当调整，其中补充流动资金4.2亿元，已投资金额为4.15亿元。
截至2023年3月23日，帝欧家居未使用的募集资金余额为5.39亿元，其中募集资金为5.31亿元，利息收入及手续费为806.85亿元。帝欧家居表示，本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，可以满足日常业务经营的资金需求，同时降低公司财务费用，提高资金使用效率。