来源 :财联社2021-12-28
财联社（深圳，记者付静）讯，*ST索菱重整事宜终于有了实质性进展。12月27日深圳中院裁定批准*ST索菱（002766.SZ）重整计划，*ST索菱进入重整计划执行阶段。同日，公司管理人收到汤和控股有限公司（下简称汤和控股）支付的剩余重整投资款约2.69亿元，*ST索菱两位投资人汤和控股、深圳市高新投集团有限公司（下简称深圳高新投）的重整投资款4.41亿元已全部支付完毕。
不过“保壳”或成为公司重要命题。记者注意到，目前汤和控股已作出承诺，未来三年*ST索菱年平均净利润将不低于1.4亿元。
普通债权将全额受偿
公司27日晚间公告披露，一债会上有财产担保债权组和普通债权组均表决通过了重整计划草案，出资人组会议亦表决通过相应出资人权益调整方案。
重整计划显示，以现有总股本为基数，按每10股转增10股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增4.22亿股，转增后*ST索菱总股本将增至8.44亿股。债权受偿方面，普通债权将全额受偿，20万元及以下部分以货币形式全额受偿，超出部分每100元受偿转增股票8.5股，价格为11.76元/股；有财产担保债权在抵质押财产评估价值范围内以货币形式优先受偿，剩余部分按普通债权调整和受偿。
记者获悉，*ST索菱重整计划的执行期限为自获批之日起六个月。28日早间北京安理（深圳）律师事务所合伙人向旭家在接受记者采访时表示，“通常情况下重整计划顺利执行完毕，企业进入正常经营，由法院裁定确认重整计划已执行完毕、终结破产重整程序，一般不再开债权人会议。如果重整计划不能顺利执行，公司进入破产清算，则需要就清算中的重大事项再召集召开债权人会议。”
*ST索菱专注于车载CID、自动驾驶及车联网相关产品研/产/销，自2018年以来陷入流动性危机及债务纠纷，银行账户和资产被查封冻结，生产经营受到较大影响并出现巨额亏损。债权人建华中国于2020年8月21日向深圳中院申请对其进行重整，2021年11月26日深圳中院裁定受理重整，至今*ST索菱重整案总算有了实质性进展。
投资人做出3年业绩承诺
当前*ST索菱仍存在触发强制退市情形的风险，“保壳”或是重整的重要命题。*ST索菱表示，“根据重整计划的债权分类、调整及清偿方案，出资人权益调整方案及经营方案，清偿债务等执行重整计划的行为将对公司2021年度的净资产和净利润产生影响”。向旭家告诉记者，只要其2021年12月31号为基准日的财务报表不符合退市条件，就可以不退市。
重整后公司的生产经营和管理方面将由汤和控股负责，汤和控股已作出承诺，2022年1月1日-2024年12月31日期间公司年平均净利润将不低于1.4亿元。公司预计，2022-2025年营收约为19.5亿元、25.35亿元、32.96亿元、42.84亿元，净利润约为1.07亿元、1.42亿元、1.88亿元、2.57亿元。
值得关注的是，日前深交所曾针对重整投资人相关规划下发关注函，*ST索菱管理人回复称，借助投资人的纾困支持，公司将不再背负有息负债，同时拥有超4亿流动资金。公司未来三年将以拓展海外市场、促进产品延伸为主业方向；全资子公司上海三旗通信科技股份有限公司继续主打国内及东南亚市场。
不过考虑到公司今年前三季度净利亏损3.05亿元、2020年经审计的净资产为负、2019年扣非净利润为负且财务报告被出具保留意见的审计报告、2016-2018年连续三年净利润为负，*ST索菱能否成功“保壳”仍有待观察。