来源 :深交所互动易2023-07-25
irm81246265问特一药业(002728)尊敬的董秘，公司目前拥有现金流7个多亿以及银行授信额度13.8亿！公司取消定增拿出两个亿扩张业务会导致公司日常经营过程中急需资金周转时，会面临一定的经营风险?除非公司财务是假的！
2023-07-20 08:15:36
特一药业答irm81246265
您好，感谢您对公司的关注。公司目前的货币资金，部分是前次募集资金、部分是短期借款，该等资金有明确的用途和还款期限，这些资金目前暂时用于公司日常经营周转。如果将该日常经营的流动资金作为长期项目进行投资，可能在公司日常经营过程中急需资金周转时，会面临较大的经营风险。此外，公司财务数据真实准确，每年均聘请专业的审计机构进行审计并出具了无保留意见审计报告。谢谢！
2023-07-25 16:58:09