来源 :深交所互动易2023-06-28
irm81246265问特一药业(002728)尊敬的董秘，你好，公司一季度货币现金7个多亿银行授信额度13.8亿，请公司用现金或者质押套现的方式募资不超2.75亿元用于现代中药饮片建设项目等可以吗？这样投资者的利益不会受损，公司的利益也不会被摊薄
2023-06-28 00:28:38
特一药业答irm81246265
您好，感谢您对公司的关注。公司目前的货币资金，部分是前次募集资金、部分是短期借款，该等资金有明确的用途和还款期限，这些资金目前暂时用于公司日常经营周转。如果将该日常经营的流动资金作为长期项目进行投资，可能在公司日常经营过程中急需资金周转时，会面临较大的经营风险。针对本次定增项目，公司制定了《特一药业集团股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》（该内容详见公司的信息披露），其目的也是着眼于公司的长远和可持续发展，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、融资环境、股东需求和意愿等情况，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时，本次发行募集资金投资项目主要用于推进现代中药饮片项目建设以及补充流动资金，项目围绕公司主营业务，符合国家产业政策及公司整体战略发展方向。本次募集资金到位后，公司将积极推进募集资金投资项目建设和运作，积极调配资源，合理统筹安排项目进度，力争项目早日实现预期效益，增厚股东回报，降低本次发行导致的即期回报被摊薄的风险。谢谢！
2023-06-28 10:21:08