来源 :深交所互动易2024-07-11
u_475099问成都路桥(002628)请问贵公司是否存在大额负债？是否存在较大的财务压力？
2024-07-10 09:54:59
成都路桥答u_475099
您好，公司2023年的资产负债率为58.17%，与建筑施工的同行业上市公司相比较低。公司2023年的长期借款14.96亿为达宣PPP项目的专项贷款，剩余贷款期限为15年。自2022年6月，即该项目一阶段交工验收并运营满一年后，公司按照PPP协议可以每年收取可用性服务费，2022年度、2023年度可用性服务费均已足额收取，目前可用性服务费回款可基本覆盖该项目年度还本付息支出，且该支出会逐年递减，待2025年第二阶段交工验收并进入回购期后，该项目每年回款将超过该项目贷款每年的本息支出，从而为公司贡献更多的可用现金流。因此，该笔贷款并不会给公司造成较大的财务压力。公司近2年经营活动、投资活动的现金均为净流入，目前经营一切正常。感谢您对公司的关注！
2024-07-11 17:11:07