来源 :深交所互动易2022-09-27
irm6744928问以岭药业(002603)上次9月12日提问贵司半年报反应流动资金充足的前提下，贵司要发行20亿短期融资券，理由是补充流动资金和偿还有息债务。经分析认为上诉两个理由不成立。贵司回答发融资券是综合考量可能的经营资金需求，请说明可能的经营资金需求具体指什么?
2022-09-17 11:02:19
以岭药业答irm6744928
投资者您好。公司不存在您所提及的相关情况。公司综合考虑资金成本以及资金需求制定融资计划，旨在满足公司可能的经营资金所需。根据《关于申请发行超短期融资券的公告》（公告编号：2022-054），为进一步促进公司发展，优化债务结构，补充短期流动资金，公司计划在中国银行间市场交易商协会注册发行不超过人民币20亿元（含）的超短期融资券，旨在补充流动资金、偿还有息债务等。此额度并非实际发行债券的金额，资金具体用途、发行金额比例以及发行时间由公司根据未来实际需求情况确定。相较于其他融资方式，超短期融资券具有资金成本相对较低、发行方式较为灵活等特点。后续如有新的达到信披标准的事项，公司也会及时履行信息披露义务。感谢您的关注！
2022-09-27 15:06:56