格隆汇12月30日丨世纪华通(002602.SZ)公布，公司于2022年12月14日公告了数据中心的进展及风险提示，详见《关于数据中心业务进展及风险提示公告》(公告编号：2022-087)。截至公告披露日，公司就“腾讯长三角人工智能先进计算中心及其生态产业园区”(“上海数据中心项目”或“项目”)的相关情况披露如下：
上海数据中心项目具有客户资源和稳定的可预期的经营性现金流，项目整体稳步推进中。基于长三角良好的地理位置、客户订单和能耗指标的稀缺性，项目具备成长潜力。公司正积极促使关键客户加快落实订单。
因受到疫情影响，上海数据中心项目机柜的建设和交付进度出现了一定程度的滞后，故截至公告披露日，上海数据中心项目未能完成与普洛斯方(普洛斯投资(上海)有限公司和/或其关联方合称为“普洛斯方”)于GLP THOR FUND I,L.P.(“平台基金”)合伙协议中所约定的的业务指标。
基于平台基金合伙协议，普洛斯方在2023年1月1日至2023年12月31日期间有权要求平台基金处置上海数据中心项目并进行分配。在该等情形下，普洛斯方享有较公司优先获得分配收回本金及约定收益的权利。上述权利属于普洛斯方及平台基金之投资退出权利，普洛斯方及平台基金是否行使上述权利、平台基金是否处置上海数据中心项目股权存在不确定性。目前公司正与普洛斯方进行积极磋商。平台基金系由公司与普洛斯方于境外共同设立，公司作为有限合伙人持有平台基金49.90%份额，普洛斯方作为有限合伙人和管理合伙人持有平台基金50.10%份额。该基金在中国境内设立主体持有上海珑睿信息科技有限公司(“珑睿信息”)和上海普珑信息科技有限公司(“普珑信息”)100%股权。
若平台基金后续决定处置上海数据中心项目的股权，且处置完毕并根据平台基金合伙协议分配后公司可获得的分配金额低于公司持有平台基金权益的账面值，则公司存在相应资产减值的风险。同时，如处置过程中相关交易主体未对金融负债作出约定，平台基金处置上海数据中心项目的股权可能导致相关借款金融机构提前收回贷款，进而可能触发公司就为普珑信息和珑睿信息的合计本金为21.9489亿元的金融负债所承担的连带担保责任；公司承担担保责任后，公司将对普珑信息和珑睿信息形成相应债权。
根据招商银行股份有限公司上海分行及交通银行股份有限公司上海黄浦支行(以下合称“并购银团”)和普珑信息于2021年7月签署的《人民币肆拾亿元并购银团贷款合同》和在签署中的《补充协议》的约定，普珑信息被要求强制提前还款的触发情形包括但不限于：关键客户合同终止或重大不利变化；未能履行约定的关于关键客户的义务；普洛斯方、公司或其他方未能按照约定时间，就截止于22年底、23年6月底和23年底三期约定的业务指标的实现情况追加相应的保证金质押(若需)；截止于24年底交付机柜数量累积值的考核指标要求、就关键客户的计费周期承诺及在约定时间内获得约定数量的能耗指标批文及电力合同;未经债权人同意，发生实际控制权的变更等其他常规性要求。若考核指标未能完成及其他强制提前还款条款被触发，则并购银团有权要求普珑信息提前归还贷款；公司对其中49.9%的债务承担连带担保责任。
截至公告披露日，除交通银行股份有限公司上海黄浦支行(“交通银行”)外，其他各方(包括银团牵头行招商银行股份有限公司上海分行在内)均已完成了就《补充协议》的签署，交通银行正在积极推进签署事宜。若补充协议完成签署，则现阶段未发现普珑信息存在触发强制提前还款的情形；若后续普珑信息未能在2024年12月31日前完成约定的考核指标要求或未能于2024年12月31日获得不少于约定数量的能耗批文及电力合同，亦或在贷款期限内触发了强制提前还款情形，则并购银团有权要求提前收回本金为40亿元的贷款，即有可能触发公司就其中49.9%的债务(即对应本金为19.96亿元的债务)承担连带担保责任的风险。
若《补充协议》最终未能完成签署，则根据《并购银团贷款合同》中约定的强制提前还款的要求，普珑信息被要求强制提前还款的情形现已经触发，并购银团已具备提前要求普珑信息归还贷款的权利。若并购银团提出要求，则公司有可能面临就其中49.9%的债务(即对应本金为19.96亿元的债务)承担连带担保责任的风险；公司就上海数据中心项目亦存在资产减值的风险。因上海数据中心项目在稳步推进，具有发展潜力，且《补充协议》按照计划将于近日完成签署，并购银团要求提前归还贷款的可能性较低。
根据招银金融租赁有限公司(“招银金租”)和珑睿信息于2022年5月签署的《融资租赁合同》中的约定，珑睿信息的违约条款包括但不限于：关键客户合同终止或重大不利变化；22至23年每年通电计费机柜数量累积值的考核指标要求；列于每年相关部门发布的能耗指标名单内(据与招银金租的书面沟通：22年因相关部门未发放能耗指标，不视为违约)；其他常规性要求。
若触发了上述任一违约条款，则招银金租有权要求珑睿信息提前归还本金为39,858万元的债务；公司对其中49.9%的债务承担连带担保责任。根据《融资租赁合同》的约定，珑睿信息未能完成2022年度考核指标，因此自2023年起招银金租具备提前要求珑睿信息归还贷款的权利。若招银金租提出提前还款的要求，则公司有可能面临就其中49.9%的债务(即对应本金为19889.14万元的债务)承担连带担保责任的风险；公司就上海数据中心项目亦存在资产减值的风险。
因上海数据中心项目具有客户资源和稳定的可预期的经营性现金流，且地理位置优越，具备发展潜力，项目整体稳步推进中，招银金租要求提前归还贷款的可能性较低。招银金租已通过书面沟通同意就《融资租赁合同》项下的2022年度考核指标进行复议，公司正在协调各方积极与招银金租并推进关于修订2022年度考核指标的《融资租赁合同》补充协议的签署工作，尽最大努力降低珑睿信息存在的被要求提前归还贷款的风险。若相应的补充协议完成签署，则将消除现有的提前还款风险。
截至目前，经过与相关方沟通，普洛斯方和各银行金融机构均未提及计划行使相应的权利，前述风险均为提示性风险。若后续普洛斯方或各银行金融机构拟行使相关权利，公司会与普洛斯方及相关金融机构积极磋商，商谈可行方案，争取积极调动各自的资源优势，共同努力实现项目投资收益的最大化。同时公司和上海数据中心项目正在积极努力促进关键客户推进订单落实进度，以增强和提升上海数据中心项目的长期经营能力。