来源 :中国财经信息网2022-04-07
CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于核准广东领益智造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2574号）核准，公司获准采取向社会非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）120,000万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 9.31元，募集资金总额为 2,999,999,992.36元，扣除各项发行费用 27,599,167.25元后，募集资金净额为 2,972,400,825.11元。
上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《广东领益智造股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金验资报告》（大华验字[2020]000264号）予以验证。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方（四方、五方）监管协议》。
2020年 8月 24日，经该公司第四届董事会第三十三次会议审议，同意公司使用闲置募集资金不超过 159,000.00万元暂时补充流动资金，期限为不超过12个月。2021年 7月 6日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 159,000.00万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。
2021年 7月 8日，经该公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 159,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至 2022年 4月 6日止，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 159,000.00万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。
公司于 2021年 12月 27日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，并于 2022年 1月 12日召开了 2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目之一“电磁功能材料项目”进行调整，将剩余募集资金49,000.00万元及利息用于投资“新建触控板、键盘模组项目”，本次项目实施主体为全资子公司苏州领略智能科技有限公司。公司于 2022年 1月 17日召开第五届董事会第十六次会议，同意对变更后的募集资金投资项目开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用实行专户存储管理，公司及全资子公司领益科技（深圳）有限公司、全资孙公司苏州领裕电子科技有限公司及其全资子公司苏州领略智能科技城支行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金五方监管协议》《募集资金六方监管协议》。
（二）募集资金投资项目情况
截至 2022年 3月 31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
| 序号 |
项目名称 |
项目投资总额 |
拟使用募集资金额 |
已累计使用募集资金额 |
| 1 |
精密金属加工项目 |
185,714.76 |
156,600.00 |
26,826.67 |
| 2 |
电磁功能材料项目 |
66,584.98 |
5,400.00 |
5,102.53 |
| 3 |
新建触控板、键盘模组项目 |
100,000.00 |
49,000.00 |
15,799.30 |
| 4 |
补充流动资金 |
89,000.00 |
89,000.00 |
89,000.00 |
| 合计 |
441,299.74 |
300,000.00 |
136,728.51 |
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