来源 :深交所互动易2022-04-01
irm34923221问双星新材(002585)请问公司四季度经营性现金流净额为-3.17亿元的原因是？如果是票据背书冲抵支出为何净额还出现大幅下降，前三季度为什么无类似情况？
2022-03-28 17:55:29
双星新材答irm34923221
你好，公司2021年销售收入59.3亿，收到销售回款64.5亿元，其中票据收款约16亿元，全部是银行承兑汇票。此16亿元票据收款已背书支付材料款及工程设备款，直接以票据支付不体现在现金流量表里面的经营性现金流入，公司的票据对外包括支付材料款及工程设备款，支付工程设备款部分为投资活动现金。因此，如果加上该部分票据背书部分，公司2021年经营性净现金流为18.9亿元。未来将采用两种方式避免该类差异，一是拿到票据后直接贴现，二是持有票据至到期，谢谢！
2022-04-01 15:06:51