来源 :金融投资报2022-04-26
计划没有变化快。云图控股（002539）原拟定向增发股票募集资金总额不超过25亿元（含），用于磷矿资源综合利用生产新能源材料与缓控释复合肥联动生产项目，而今变更为募集资金总额不超过19.96亿元。
公告显示，项目实施主体为云图新能源材料（荆州）有限公司，项目总投资45.95亿元人民币，主要包括建设投资约39.84亿元、建设期利息约1.11亿元、流动资金5亿元。项目建设期为2年，运营期为10年（包含建设期），项目于运营期第4年（包含建设期）达产，项目年均含税销售收入约59.32亿元，年均净利润约6.91亿元，项目财务内部收益率18.57%（税后）。
公司称，若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
云图控股表示，随着募投项目陆续建成投产，公司将进一步提高复合肥产能，同时强化在磷化工产业的业务布局，进一步提升公司核心竞争力和市场地位，有利于实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。
公司同时表示，本次非公开发行股票完成后，总资产、净资产规模将进一步增加，财务结构更趋合理，盈利能力得到进一步提升，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。