来源 :金融界2024-05-08
5月8日，雅化集团获国投证券增持-A评级，近一个月雅化集团获得1份研报关注。
研报预计公司2024-2026年实现营业收入分别为55.98、76.54、125.49亿元，实现净利润9.87、11.57、16.61亿元，预测6个月目标价调整为15.5元/股，对应24年PE为18倍。研报认为锂盐扩能项目有序推进，自有矿山投产提供资源保障。公司2023年全年营业收入118.95亿元，同比-17.72%；实现归母净利润0.40亿元，同比-99.11；实现扣非归母净利润-2.14亿元，同比-104.76%。2024年Q1实现营业收入18.52亿元，环比-23.58%，同比-39.03%；实现归母净利润0.15亿元，环比由亏转盈，同比-97.48%；实现扣非归母净利润0.08亿元，环比由亏转盈，同比-98.64%。
风险提示：锂价大幅波动，需求不及预期，项目进展不及预期。