来源 :深交所互动易2021-11-02
irm995503问众业达(002441)请问公司第三季度货币资金大减，现金流负6个多亿，是什么原因造成的？是否存在财务风险？
2021-11-02 15:33:07
众业达答irm995503
投资者朋友您好！公司2021年1-9月经营活动产生的现金流量净额-63,095.35万元，主要是受销售增长及客户结算周期的影响，应收账款有所增加；同时根据销售需要以及结合供应商的供货政策，适时增加库存量；以及供应商结算时点等因素影响所致。由于公司所处行业的特性，公司经营过程中对流动资产的需求较大，其中应收账款具有季节性特点，年末为回款高峰期，应收账款相对减少，进入正常销售期后，随着公司销售规模的扩大以及客户结算方式的调整，公司应收账款也会相应有所增长。截至9月30日，公司的资产负债率为36.16%，相关风险可控。
2021-11-02 16:49:13