来源 :资本邦2021-11-25
11月25日，资本邦了解到，A股公司科远智慧(002380.SZ)发布对深圳证券交易所关注函回复。
科远智慧此前披露，公司全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司于2020年11月10日使用暂时闲置的自有资金4000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司南通分行的定期存款，产品到期日为2021年11月10日，到期未能赎回4000万元。
后经公司向浦发银行南通分行问询得知，公司4000万元定期存款于2020年11月10日已作为南通瑞豪国际贸易有限公司开具银行承兑汇票的质押担保，因南通瑞豪国际贸易有限公司未能按时偿债，导致公司4000万元定期存款到期未能及时赎回。
针对上述事件，深交所公司管理二部向科远智慧下发《关注函》，11月24日晚间，科远智慧发布了回复公告。
深交所在《关注函》要求科远智慧说明，在浦发银行南通分行理财产品质押的具体情况，担保对象与上市公司、董监高、5%以上股东是否存在关联关系，上市公司公章内控管理是否存在重大缺陷。
科远智慧对此回复，2020年11月10日，科远智慧全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司(以下简称科远投资)用4000万元购买了浦发银行南通分行的定期存款，产品到期日为2021年11月10日。但该定期存款到期后，科远投资未能收到浦发银行南通分行的4000万元存款，11月12日，科远投资委托公司相关人员前往浦发银行南通分行了解该4000万定期存款未能支付的原因，当天下午浦发银行南通分行回复科远智慧工作人员，才获悉4000万定期存款已被南通瑞豪质押。
科远智慧表示，该上市公司未在浦发银行南通分行办理过质押业务，截至11月24日晚间公告日，科远智慧尚未收到浦发银行南通分行提供的任何质押手续证明材料。
经自查，科远智慧与南通瑞豪、储荣(南通)材料科技有限公司无关联关系、无交易往来，对上述银行存款质押行为也毫不知情;上市公司现任董监高以及5%以上股东均表示，对上述相关存款被质押事项不知情，且与对方无关联关系。
科远智慧自查认为，相关资金调拨的申请审批流程、公章借出申请及营业执照借出申请审批流程均合规、有效，不存在上市公司公章内控管理的重大缺陷情况。
此外，深交所公司管理二部要求科远智慧结合2021年三季度末货币资金余额，补充说明上述定期存款理财产品到期未赎回，对上市公司日常生产经营是否存在重大影响，是否已采取相关措施维护公司利益。
科远智慧回复，上市公司严控资金风险，不从事高风险投资，闲置资金主要配置固收类产品合理增加收益，资产负债率长期保持在30%以下，资金运转状况良好。
截至2021年三季度末，科远智慧在资产方面，持有货币资金4.76亿元，流动资产合计18.35亿元，总资产合计30.65亿元;在负债方面，流动负债8.19亿元，总负债8.35亿元，本期资产负债率27.25%，流动比率2.24，优于同业水平。
同时，本年度科远智慧在银行的授信额度剩余近5亿元，目前各项业务均可正常办理。此次事件对公司货币资金影响2.95亿元，扣除此部分资金后，公司仍有充足的资金储备及融资运筹能力，保障公司一切经营活动正常运转。