来源 :证券日报网2024-03-12
3月12日，湖北国创高新材料股份有限公司（下称“国创高新”）回复深交所关注函，详细说明了拟跨界参投硅材料绿色产业链项目的行业竞争格局、投资必要性和合理性、资金来源和投资影响分析以及是否炒作等问题。
回复称项目符合国家、地方政策及产业规划
此前，国创高新发布公告称，拟与山东高速湖北发展有限公司（简称“山高湖北公司”）和湖北非金属地质公司共同发起设立项目公司，开发武穴市硅材料绿色产业链项目，项目总投资额为30.5亿元。国创高新此次跨界事宜引发市场关注，深交所也向公司发出关注函。
深交所提到，公司主营业务不涉及硅材料业务领域，对此，要求公司解释筹划跨界投资的必要性及合理性。
国创高新表示，公司通过自研的选矿技术和找矿技术，将价值有限的花岗岩资源高效利用，提高了产品附加值，解决了项目所在地武穴市传统意义上硅资源匮乏的局面，从供给侧为下游产业链的延伸发展提供了基础原料保障；有利于实现产量规模化、产能集中化、原料稳定化。
同时，项目符合国家、地方政策及产业规划，内外部建设条件良好。产品应用范围广，附加值较高，具有较好的经济效益和社会效益。相对的，项目也伴有潜在风险，项目的具体实施时间、实施方式均存在一定的不确定性；项目建设能否按计划推进存在一定的不确定性，且项目存在停止、变更或终止风险；盈利水平存在低于预期的可能性。
资金方面，深交所此前质疑，项目总投资为30.5亿元，而国创高新2023年三季报显示，货币资金余额为5772.43万元，就此，深交所要求公司说明预计投入项目金额及资金来源情况并阐述跨界投资的可行性。
公司方面表示，项目资本金的筹措公司主要通过清收应收账款渠道解决。2023年三季度末，公司应收账款超过4亿元，公司已采取多种有效措施加大清收力度，2023年底已回款超过1.2亿元。如有不足，公司将通过处置闲置资产予以补充。
2022年底，公司设立了全资子公司长江资源新材料科技研发中心（湖北省）有限公司，聚焦开展非金属矿物材料产业前沿技术研究与市场应用开发。2023年6月，通过了项目所在地武穴市政府外聘的硅材料绿色产业链项目专家立项评审和论证。
项目其他建设资金的筹措主要通过申请银行项目贷款、项目公司申请股东借款、赊欠部分设备采购款等形式解决。“本次投资对公司资产负债率、现金流等财务状况不会造成重大影响。”国创高新回复函中如实表示。
对于项目的可行性，国创高新表示，自2019年起，公司联合湖北非金属地质公司、武汉工程大学等科研校企及相关领域知名专家，针对硅材料相关矿产资源的高效开发利用，开始研发攻关。2022年底，公司设立了全资子公司长江资源新材料科技研发中心（湖北省）有限公司（以下简称“新材料研发中心”），聚焦开展非金属矿物材料产业前沿技术研究与市场应用开发。以“新材料研发中心”为依托，针对项目所在地资源特点，围绕花岗岩矿物分离技术开展了相关技术攻关，并相继完成了流程试验与规模试验，成功实现了花岗岩中石英、长石矿物的精准分离和再提纯。2023年6月，通过了项目所在地武穴市政府外聘的硅材料绿色产业链项目专家立项评审和论证。考虑到拟投资项目采用项目研发团队自研技术，属于公司的重大商业机密，目前尚无申报专利计划，近期拟申请专有技术保护。公司以“新材料研发中心”为依托，经多方努力，组建了近20人的专项科研团队，研发团队全部研究生以上学历，涉及采矿、选矿、化工、材料等相关专业。
公司称不存在炒作概念行为
深交所在关注函中质疑其利用本次交易事项炒作股价、违规买卖公司股票的情形。
“公司希望集中资源聚焦新材料相关业务布局，增强公司的可持续经营能力和盈利能力。本次信息披露是基于审慎考虑，不存在炒作概念的情形。”国创高新表示。
截至本关注函回复日，公司的主营业务为沥青产品的研发、生产与销售。近年来，受房地产中介服务业务影响，公司持续亏损。因此公司希望集中资源聚焦新材料相关业务布局，增强公司的可持续经营能力和盈利能力。
公司本次参股的11硅材料项目，紧紧围绕“高端制造”“碳达峰、碳中和”等国家战略，以新能源、半导体、新一代信息技术等战略新兴产业为导向，结合项目所在地政府“冲刺百强县”的目标定位及资源开发规划布局，运用专有技术，实现资源的集约化、绿色化、价值最大化利用，促成产业链的下游延伸，提高产品附加值，形成区域产业集群，符合国家和地方产业政策。将加快公司转型升级步伐，增强企业核心竞争力，培育公司创新发展动能。
公司于2024年2月20日公告了《关于部分董事、监事和高管增持公司股份计划的公告》，相关增持主体承诺在增持期间及增持计划完成后6个月内不减持所持有的公司股份，并将严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。