来源 :有连云2024-04-16
2024年4月16日，三大股指低开，煤炭逆市上涨。截至9:34，半导体材料ETF（562590）跌1.17%，盘初大幅溢价，反映资金热情，权重股涨跌不一，北方华创、中微公司飘红，长川科技跌超2%，指数昨日大涨超3%，短期回调或为布局时机。
消息面上，设备龙头“北方华创”披露一季度业绩预告，一季度实现营业收入54.2亿元至62.4亿元，同比增长40.01%-61.19%；归母净利润10.4亿元至12亿元，同比增长75.77%-102.81%，加强了看好半导体材料设备行业景气上行的市场信心。
资金面上，半导体材料设备指数获得主力资金及北向资金的双重加仓，主力资金昨日加仓1.97亿元，北向资金加仓2.36亿元，机构看好行业景气度。
面对新一轮半导体景气快速回升，方向上，国信证券认为半导体周期向上和AI创新成长已形成共振，建议投资者重点关注半导体设备、存储等关键细分领域。国信证券认为，国产升级需求为半导体设备订单和业绩提供支撑，同时估值已处于2019年以来10.71%的分位。
在国产升级以及需求扩张的催化下，半导体材料的投资具备极高的配置价值。半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357）紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（47.92%）、半导体材料（20.99%）占比靠前，合计权重近70%，充分聚焦指数主题。前十大成分股覆盖半导体设备及材料的各个环节，中微公司、北方华创、沪硅产业、TCL科技、雅克科技均在其中。