来源 :腾讯财经2021-08-03
今日，半导体设备、光刻胶等热门概念板块持续下跌。其中，半导体设备板块大幅下挫9.27%。
芯片龙头北方华创今日一字跌停，截至收盘，报362.34元，成交额为46.05亿元，最新市值跌破2000亿，为1799亿。
引发股价跌停的直接原因是8月2日晚间，其大股东——北京电子控股有限责任公司宣布减持1%。按目前股价计算，该股东将套现市值近20亿元。
作为国内集成电路高端工艺装备的龙头企业，北方华创近两年来是机构青睐的“抱团股”之一。Wind数据显示，截至2020年底，共有452只基金持有该个股，持股数量达到7570万股，持股总市值高达136.83亿元，占公司流通股的16.48%。
北方华创一季报披露的前十大流通股东显示，一季度，蔡嵩松管理的诺安成长、诺安和鑫、郑巍山管理的银河创新成长三只混合型基金均在列。
值得注意的是，由于北方华创同时为国证半导体芯片指数、中证全指半导体产品与设备指数的成分股，今日，市面上跟踪上述两只指数的ETF盘中也出现了大跌。
其中，跟踪国证芯片指数的华夏国证半导体芯片ETF今日报1.7元，盘中跌5.76%，成交15.61亿元。
国联安中证全指半导体ETF今日盘中报1.4元，盘中跌6.68%，成交13.02亿元。
表：北方华创一季报披露的前十大流通股东持股明细
来源：wind
基金二季度报显示，诺安和鑫混合持有北方华创252.8万股，相比一季度的400万股减少了147.2万股；诺安成长持有975.87万股，相比一季度减少了898.01万股。
银河创新成长也在二季度进行了大手笔减仓，该基金二季度持有北方华创520万股，相较一季度减少了260万股。
二季度，北方华创的股价从158元飙升至250元，涨幅近65%。
郑巍山表示，二季度适当优化了持仓机构，增加了增长确定性较高的资产配置；
而蔡嵩松则认为，本轮半导体行业的景气度根源在于5G带来的创新周期，本轮景气度可能超出预期，整个行业将进入市场总量和国产市占率双升的红利期。
也有基金经理表达了自己对不确定性的担忧。
“半导体行业充满了不确定性，龙头不断被颠覆，传统的投资方式对于这个行业可能是失效的。在这个高速迭代的行业，垄断根本不能视为长期的护城河，会有一个个新的牛股取代旧的龙头。”景顺长城基金经理董晗表示。具体到自己对基金组合的配置方面，董晗表示，由于科技板块波动很大，他会选择配置一些消费股，从而降低产品波动，更好地控制回撤。
前海开源公共事业基金经理崔宸龙则选择“不会止盈止损、也不择时，直接忽略短期波动”，他表示，在风险收益比没有特别好的前提下，自己不会碰有潜在治理风险的公司。“短期的利润我也不会特别关注，它不影响中长期的投资回报率。通常情况下，我只在基本面发生重大变化的时候进行调整。”