来源 :中国证券网2022-12-01
继与重整投资人青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称“融发集团”）签署《重整投资协议》之后，*ST海核重整计划以及子公司实质合并重整计划均获得法院裁定核准。这意味着深陷债务危机的*ST海核在谋求重生的道路上取得重大进展。
*ST海核公告，公司于11月29日收到山东省烟台市莱山区人民法院送达的《民事裁定书》，《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划》与《烟台台海玛努尔核电设备有限公司等三家公司实质合并重整计划》均获得法院裁定批准，并进入重整计划执行阶段。若上述重整计划顺利执行，公司将化解债务危机，预计将对公司2022年度财务数据产生影响。
公告显示，重整计划将以*ST海核现有总股本8.67亿股为基数，按每10股转增14股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增约12.14亿股。转增股不向原股东分配，全部在管理人的监督下按照重整计划的规定进行分配和处置。其中，约2.93亿股分配给公司及旗下烟台玛努尔等三家子公司的债权人用于清偿债务，约9.21亿股用于引入重整投资人，由重整投资人有条件受让。
在债权清偿方面，公司的职工债权、税款债权不作调整，以现金方式全额清偿。普通债权则分为现金方式清偿和转增股票抵偿两种方式，每家普通债权人20万元以下（含20万元）的债权部分，以现金方式清偿；每家普通债权人超过20万元的债权部分以转增股票抵偿，股票的抵债价格为14.00元/股，该部分债权的清偿比例为100%。
此外，*ST海核作为控股公司，主要通过烟台玛努尔等三家子公司开展业务经营，为有效化解*ST海核的退市风险，需要同步整体化解烟台玛努尔等三家子公司的债务危机。因此，本次重整过程中，*ST海将通过资本性投入、提供财务资助等方式向烟台玛努尔等三家子公司提供4.96亿元现金和2.35亿股股票用于清偿其债务。
不久前的11月25日，*ST海核公告，根据相关重整投资人招募的规定和报名情况，公司管理人及公司与融发集团签署了《重整投资协议》，融发集团作为产业投资人拟受让公司5.62亿股转增股票，占转增后公司总股本的27%。在重整完成后，公司控股股东可能变更为融发集团，实际控制人可能变更为青岛西海岸新区国有资产管理局。融发集团是一家以开发建设、靠前保障、金融投资、贸易、资产运营、文化旅游为主营业务的专业化企业集团，承担青岛西海岸新区古镇口核心区等开发建设和投融资任务。旗下拥有山东融发舰船修造集团、山东融发特种装备维保集团、蓬莱京鲁船业、青岛市华鲁公路工程有限公司等子公司。融发集团作为产业投资人进入之后将利用在产业、资金、市场等方面的优势与*ST海核形成互补，尽快恢复和增强*ST海核的持续经营和盈利能力。