来源 :中证金牛座2022-10-21
中证智能财讯海大集团（002311）10月21日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度，公司实现营业总收入789.55亿元，同比增长22.76%；归母净利润21.02亿元，同比增长20.34%；扣非净利润20.80亿元，同比增长22.09%；经营活动产生的现金流量净额为62.38亿元，同比增长177.03%；报告期内，海大集团基本每股收益为1.27元，加权平均净资产收益率为13.63%。
根据三季报，公司第三季度实现营业总收入326.29亿元，同比增长24.91%，环比增长23.73%；归母净利润11.83亿元，同比增长453.20%，环比增长64.83%；扣非净利润11.75亿元，同比增长467.87%，环比增长63.01%。
2022年前三季度，公司毛利率为9.03%，同比下降0.08个百分点；净利率为2.89%，较上年同期下降0.17个百分点。从单季度指标来看，2022年第三季度公司毛利率为9.42%，同比上升2.52个百分点，环比上升0.10个百分点；净利率为3.85%，较上年同期上升2.73个百分点，较上一季度上升0.83个百分点。
2022年第三季度，公司净资产收益率为7.50%，同比上升6.02个百分点，环比上升2.71个百分点。
2022年前三季度，公司经营活动现金流净额为62.38亿元，同比增长177.03%，主要系公司本期销售商品收到现金增加；以及公司原材料采购增加票据结算方式导致购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；筹资活动现金流净额28.65亿元，同比增加9.40亿元，主要系去年同期公司开展股份回购，筹资活动现金流出较多所致；投资活动现金流净额-60.22亿元，上年同期为-34.79亿元，主要系公司本期使用闲置自有资金进行现金管理增加所致。
2022年前三季度，公司营业收入现金比为100.61%，净现比为296.82%。
2022年前三季度，公司期间费用为43.01亿元，较上年同期增加7.53亿元；但期间费用率为5.45%，较上年同期下降0.07个百分点。其中，销售费用同比增长13.72%，管理费用同比增长21.78%，研发费用同比增长23.34%，财务费用同比增长50.44%。
根据公告，财务费用的变动主要因为公司经营规模扩大、借款金额增加，相应利息支出增加。
资产重大变化方面，截至2022年三季度末，公司货币资金较上年末增加181.38%，占公司总资产比重上升5.44个百分点；存货较上年末增加11.85%，占公司总资产比重下降3.98个百分点；固定资产较上年末增加17.00%，占公司总资产比重下降3.80个百分点；应收账款较上年末增加170.38%，占公司总资产比重上升3.75个百分点。
负债重大变化方面，截至2022年三季度末，公司短期借款较上年末增加56.91%，占公司总资产比重上升1.91个百分点；长期借款较上年末增加40.92%，占公司总资产比重上升0.74个百分点；应付账款较上年末增加31.91%，占公司总资产比重下降0.10个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加60.52%，占公司总资产比重上升0.33个百分点。
偿债能力方面，公司2022年三季度末资产负债率为62.26%，相比上年末增加6.96个百分点；有息资产负债率为27.54%，相比上年末增加2.97个百分点。
三季报显示，2022年三季度末的公司十大流通股东中，新进股东为天安人寿保险股份有限公司-万能产品、全国社保基金一零六组合，取代了二季度末的朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金、澳门金融管理局-自有资金。在具体持股比例上，全国社保基金一零四组合持股有所上升，香港中央结算有限公司、挪威中央银行-自有资金、阿布达比投资局、朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新经济产业单一资产管理计划持股有所下降。
筹码集中度方面，截至2022年三季度末，公司股东总户数为1.92万户，较二季度末下降了2290户，降幅10.67%；户均持股市值由二季度末的464.48万元上升至522.30万元，增幅为12.45%。