来源 :界面新闻2024-05-17
5月16日，滨江集团（002244.SZ）早盘快速拉升，最终成功封板，收于9.14元/股，全天总成交10.95亿元，截至收盘依然有14.82万手封单。
从盘后披露的龙虎榜数据来看，当天滨江集团获得了两大市场知名游资作手新一和小鳄鱼的携手豪买。
其中，作手新一的常用席位国泰君安证券南京太平南路位列买方第二位，买入金额为5490.23万元，占该股总成交额的比例为5.01%；小鳄鱼的常用席位东方证券上海浦东新区源深路位列买方第三位，买入金额为3684.06万元，占该股总成交额的比例为3.36%。
作手新一为新生代一线游资，经常活跃在各大社交论坛，知名度极高，操作剽悍；小鳄鱼为90后游资，同样手法剽悍，资金实力雄厚，并且其在趋势行情中也能与时俱进，对价值投机炒作理解独到。
两位知名游资同时选中的滨江集团到底成色如何？
滨江集团自1996年成立以来一直从事房地产开发及其延伸业务的经营，致力于成为一家具有自身独特优势的专业房地产开发企业，商品住宅的开发和建设是公司目前最主要的经营业务。
2023年滨江集团实现营业收入704.43亿元，同比增长69.73%；实现归母净利润25.29亿元，同比下降 32.41%，截止报告期末，公司总资产2900.32亿元，归属于上市公司股东的净资产253.02亿元，分别较上年末增长5.01%和7.5%，财务状况良好。今年一季度公司实现营业收入137.01亿元，同比增长35.85%，实现归母净利润6.6亿元，同比增长17.84%。
股价方面，自2023年8月4日刷出阶段高点11.4元/股以后，滨江集团的股价曾经历了一波大跌，至今年4月24日盘中一度下探至5.67元/股，区间跌幅超过了五成。不过，近期该股股价又开始快速反弹，截至5月16日其最新收盘价为9.14元/股，相较于前期低点涨幅已达61.2%。
需要注意的是，5月16日，在作手新一和小鳄鱼积极做多的同时，另一个知名游资常用席位国投证券西安曲江池南路却出现在滨江集团卖方前五位中，卖出金额为3029.4万元。
同日，北上资金和机构资金对于该股的态度也均出现了较为明显的分歧，深股通专用席位同时出现在该股买卖双方榜首，买入金额为6927.08万元，卖出金额为4069.81万元；有一个机构专用席位以2094.73万元的买入额居于该股买方第五位，同时却也有三个机构专用席位一起出现在该股卖方前五位中，合计卖出金额为6225.32万元。
除此之外，近期部分券商在研报中对滨江集团给出的目标价也存在较大的差距。
其中，广发证券近日在研报中表示，滨江集团于市场下行期维持稳中有进的销售表现，通过销售回款、压降负债实现资产负债表的大幅改善，公司目前可结算资源充足，且非杭州项目减值压力得到一定程度的释放，预计公司24-25年归母净利润35亿元、45亿元，同比+39%、+27%，对应5.9x、4.7xPE。合理价值方面，根据23年财报情况估算NAV387亿元，对应公司合理价值为12.44元/股，维持“买入”评级。
西南证券发布的研报中则预计滨江集团2024-2026年归母净利润复合增速为10.2%。考虑到公司销售表现稳健，土地储备项目丰富，给予公司2024年8.5倍PE，目标价8.08元，维持“买入”评级。