来源 :中国经济网2023-12-12
融捷股份（002192.SZ）昨晚发布关于非公开发行股票方案到期失效的公告。
融捷股份有限公司于2020年12月11日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行A股股票方案的议案》等与非公开发行A股股票的相关议案，股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项。
经公司2021年第五次临时股东大会和2022年第四次临时股东大会批准，公司非公开发行A股股票决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期延长至2023年12月10日。
公司一直积极协调推动与本次非公开发行相关的事项，但由于受资本市场融资环境变化和募投项目申报要件未齐备等因素的影响，公司未能在有效期限内完成申报等工作。截至2023年12月10日，本次非公开发行A股股票方案已到期自动失效。
本次非公开发行A股股票方案的失效，不会对公司生产经营活动造成重大影响，原募投项目的选址工作还在继续推进中，公司将根据自身战略发展和资金需求等情况，通过多渠道筹资方式解决项目后续建设资金。
融捷股份2020年11月25日发布2020年度非公开发行A股股票预案。本次非公开发行A股股票的募集资金总额（含发行费用）不超过33,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于250万吨/年锂矿精选项目。在本次募集资金到位前，公司将通过自筹资金先行垫付，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
本次非公开发行A股股票为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元/股。本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证券监督管理委员会核准后、批文有效期内选择适当时机向特定对象发行A股股票。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次非公开发行股票的定价基准日为第七届董事会第十一次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，本次发行股票价格为18.74元/股。
融捷股份本次非公开发行A股股票发行对象为吕向阳。发行对象将以现金方式认购本次发行的股份。吕向阳为公司实际控制人之一。上述关系构成关联关系，因此本次非公开发行亦构成关联交易。
本次非公开发行股票的数量不超过17,609,391.00股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，符合中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》（2020年修订）的相关规定。
本次非公开发行A股股票完成后，吕向阳认购的本次非公开发行A股股票自发行结束之日起18个月内不得转让。
融捷股份本次非公开发行的A股股票将申请在深圳证券交易所上市。本次非公开发行A股股票完成后，发行人的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次发行前的滚存未分配利润。本次非公开发行A股股票决议的有效期限为股东大会审议通过之日起12个月。
截至预案公告之日，实际控制人吕向阳、张长虹夫妇直接和间接持有公司股份65,346,409股，占公司总股本25.17%。本次发行完成后，吕向阳、张长虹夫妇直接和间接持有公司29.92%股份，仍为融捷股份的实际控制人，不会导致控制权发生变更。