来源 :东方网2022-08-02
为加快司库管理体系建设和落地，深化资金管控，实现安全高效，越秀集团携手远光软件组成联合团队，依托远光软件自主研发的全栈式国产化技术底座扎实推进司库平台的建设，探索数字财资进化之路。
越秀集团创建数字财资
引领变革型司库
根据市国资委对标世界一流企业管理提升专项工作的总体要求，越秀集团综合对标华润、招商局等大型集团型企业财务转型的思路和经验，锚定“十四五”发展战略目标，提出了三步走司库管理业务转型战略，全面提升司库管理能力。围绕司库业务转型战略，越秀集团明确了未来司库管理提升重点，一方面要充分提升内部资源整合能力，提高运用效率，精细化衡量资本投入效果，以支撑集团战略，赋能主业；另一方面要建立健全科学的风控机制，加强风险监测和预警，降低财务成本，提高自动化智能化水平，支持资金业务平稳运行，切实有效防范流动性风险。
图：越秀集团司库建设联合团队蓝图汇报会合影
为全面提升集团资金管理集约、高效、安全管理水平，越秀集团结合业界先进的司库建设经验，科学制定建设规划，扎实推进新一代司库管理平台的建设，夯实资金基础，加速传统资金管理向价值创造型司库转型。
搭建先进平台，加速转型升级
司库管理系统是司库管理的重要支撑，越秀集团充分应用大云物移智链等新兴技术，优化系统架构，打造稳定可靠的司库管理平台。实现批量高频并发交易，支撑流动性和风险管控业务需求，全面满足后端资金管理职能，资金业务和融资投资后端业务结合，为业财融合提供强有力的平台保障。
支持全链业务，盘活资金动力
新一代司库管理系统实现内部拆借、资金调拨、资金计划、融资管理、理财管理、账户管理、资金结算等资金业务全面线上管理。在满足监管要求的前提下，越秀集团通过搭建企业资金池，实现对资金的实时归集，并完善了内部资金拆借通道和拆借规则，实现了资金的统一调拨与使用，大大提高了内部资金的运作效率，通过构建完整资金计划体系形成流动性管理抓手，强化流动性风险的事前管控。
提升自动化率，促进高效运作
结合人工智能等新技术在企业管理领域的先进应用案例，越秀集团司库项目组深度挖掘业务场景，不断提升业务处理的自动化比率，通过增加业务到期提醒及预警提示，头寸智能判断等功能，实现银行流水自动识别及认领、核算、电子档案全链路自动化，降低非流动性成本，全面提升工作质效。
推动业财融合，实现协同优化
为推动业财信息全面对接和整合，越秀集团司库系统将资金职能升级延伸至各板块业务前端，充分对接各板块前端业务系统群和财务系统群，推进司库系统与前端业务系统、共享中心以及后端核算系统的深度融合，实现业、财、技一体化管控和协同优化。
加强集中管控，创造资金效益
依托司库管理体系，越秀集团建立资金集中管控机制，通过管理计息统筹运作资金，加速资金流转，降低资金成本，提升资金收益，并通过建立科学的金融机构评价体系，推动资金管理水平和议价能力持续提升。
激活数据价值，辅助决策分析
越秀集团建立起司库信息系统数据管理机制，不断增强和完善司库信息系统功能，打通数据壁垒，实现与业务、财务系统的兼容互通，数据共享，实现多维度账户分析、资金计划预实分析、融资规模及成本分析、存款收益分析等，利用大数据技术辅助分析，激活数据价值，多维度全方面监控资金信息，为高效分析决策提供可靠的数据支撑。
2022年初，国务院国资委相继发布《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》和《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》，两份文件均明确要求中央企业加快司库管理体系建设和落地，深化资金管控，实现安全高效。下一步，越秀集团将继续围绕公司“十四五”战略目标，秉持统一规划、分布实施的建设方式，不断优化完善智能化司库管理平台，推动资金管理向数字化、智能化、生态化转型，加快建设世界一流财务管理体系，助力集团提质增效、转型升级，为集团战略落地、高质量跨入世界500强提供强有力保障。