来源 :深交所互动易2024-06-14
cqtzjcz问广东建工(002060)根据公司2024年一季报数据，货币资金180亿元，同时短期借款（含一年内到期的非流动负债）达到110亿元，长期借款215.77亿元，请问公司大存大贷现象明显，合理性在哪里？公司资产负债率较高，接近90%，公司如何保障现金流安全？
2024-06-12 14:25:07
广东建工答cqtzjcz
您好！公司主业为建筑施工和清洁能源投资，根据公司业务模式和经营发展需要，需储备一定运营资金以支持业务发展。公司高度重视现金流管理和监控，通过持续扩大市场份额、进一步加大应收账款催收力度，同时降本增效、严格控制各项费用支出，并加强和银行等金融机构的沟通合作、维持并提升公司可用的授信额度等措施，为公司各项业务发展提供资金保障。谢谢！
2024-06-14 15:41:40