来源 :电商报2024-01-25
1月25日消息，传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）近日发布关于开展2024年度外汇套期保值业务的公告。公告显示，为对冲汇率波动风险，实现公司稳健经营的目标，公司（含子公司）拟开展与公司日常经营相关的外汇套期保值业务。交易对方为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的金融机构。
根据公司生产经营需要，拟投入的可循环使用的保证金不超过1000万元人民币或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过36,000.00万元人民币或等值外币，期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。资金来源为自有及自筹资金。上述额度在有效期限内可循环滚动使用，即任一时点的相应金额不超过上述额度。
传化智联公告图源：深交所
公告指出，传化智联开展外汇套期保值业务的交易对方为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的金融机构。上述金融机构与公司不存在关联关系。公司开展外汇套期保值业务的有效期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有及自筹资金。不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。
本次交易已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，本次交易无需提交股东大会审议，本次交易不涉及关联交易。
传化智联关于开展2024年度外汇套期保值业务的公告图源：深交所
为了应对该交易中可能出现的市场风险、操作风险、履约风险、法律风险等风险，传化智联采取的风险控制措施包括：
1、进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
2、开展外汇套期保值业务只允许与经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
3、公司已制定《期货和衍生品交易业务内部控制制度》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。
4、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
5、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
6、公司内审部门将定期对外汇套期保值的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。