来源 :观点地产网2024-08-19
8月19日，博时基金管理有限公司发布公告，宣布博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金（简称：博时招商蛇口产业园REIT）的收益分配方案。
根据公告，该基金的收益分配基准日定于2024年6月30日，可供分配金额为6176.18万元，分红比例达到100%。据此，应分配金额与可供分配金额一致，均为6176.18万元，分红方案为每10份基金份额分配0.4340元。
公告进一步明确了分红相关事项，权益登记日为2024年8月22日，除息日分别为场内2024年8月23日和场外2024年8月22日。现金红利发放日也有所区分，场内为2024年8月27日，场外则为2024年8月26日。所有在权益登记日登记在册的基金份额持有人均有资格获得分红，但该基金不支持红利再投资，且分红所得暂免征收所得税，同时免收分红手续费。
公告还提示了权益分派期间将暂停跨系统转登记业务，并在权益登记日停牌一小时，复牌时间为上午10点30分。同时，权益登记日买入的基金份额将享有分红权益，且收益分配将采取现金分红方式。基金的可供分配金额由合并净利润和其他返还组成，经过调整后确定为6176.18万元。