20230209基金公司机构持仓股点评：招商蛇口001979华发股份600325
【招商蛇口001979】
概念题材:房地产业
庄安苏的点评与分析：
招商蛇口001979的最近一次季报净利润为：29.57亿元，业绩稳定；纵观其最近3年的财务报表，基本上符合价值投资理念的选股要求；最近1次公开信息披露，前十大股东有10家机构持仓。最近一段时间成交量持续放大，成交金额猛增，有大资金介入的迹象，总体趋势较好、值得追踪。
未来在不出现重大利空消息的情况下；预期该股短线2个月内、长线6个月内会有至少1次大波段上涨。止损位设置：如果已经买入该股了，则以20221123盘中最低价为第一止损位，以20221103盘中最低价为终极止损位。
招商蛇口001979该股票本人于20230209、20230118、20230105、20221230、20221130在《大众证券报》上推荐过。
近期基本面简单概述
本集团主要业务板块为：园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营。公司致力于成为“美好生活承载者”，从城市功能升级、生产方式升级、生活方式升级三个角度入手，为城市发展与产业升级提供综合性的解决方案。生活方式升级方面，公司专注为不同类型的家庭打造理想的居住空间，住宅产品涉及别墅、高端住宅、高层公寓、花园洋房等类型。公司拥抱“互联网+”，推动业务数字化、智能化转型，用科技驱动品质服务，打造“智慧社区”全场景升级改造。在聚焦精品住宅开发的同时，公司的持有类业务也进入发展期：集中商业项目按项目面积、区位、定位等不同覆盖招商花园城、海上世界等产品线，长租公寓壹栈、壹间、壹棠三大产品线已全面覆盖国内一线及核心二线城市，在深圳、广州、武汉、杭州、嘉兴、南通、常熟等城市落地了养老公寓、观颐之家等大健康产品与服务。生产方式升级方面，公司聚焦空间规划、产业聚集、生态圈服务，为产业创新赋能。城市功能升级方面，公司致力构建集旅游地产、母港经济、邮轮产业于一身的高端旅游服务生态圈，目前已初步完成在深圳、厦门、湛江、上海、天津等沿海城市的布局。此外，公司以打造的世界级超大型会展综合体--深圳国际会展中心为标杆，为杭州、重庆等城市的会展项目提供代建、运营、咨询等专业服务。
园区业务是助力招商蛇口高质量综合发展的重要板块，目前已经布局覆盖国内海南自由贸易港、粤港澳大湾区、长三角等重要区域以及“一带一路”沿线国家。公司持续从产品打造和产业集聚两个方面开展标杆园区建设，通过存量园区改造，提升项目品质；通过产业链梳理，引进核心产业并做好上下游资源配套，加快专业化园区的打造。在产业发展方面，根据产业园区主题化的要求，进一步打造园区产业链，充分发挥产业基金联动作用，探索母基金加直投模式，吸引优质企业落地。截至2022年上半年末，公司主要运营管理的产业园项目涵盖了网谷、意库、智慧城三大品牌系列，园区内还具备创新孵化基地——招商创库，目前运营期项目7个，建筑面积2.25万平方米。
机构持仓情况
机构名称持有数量(万股)
1.招商局集团有限公司股权质押 460689.99
2.招商局轮船有限公司 40982.32
3.香港中央结算有限公司 14963.75
4.北京诚通金控投资有限公司 12524.50
5.中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 10854.27
6.全国社保基金一一二组合 7588.80
7.国新投资有限公司 6936.88
8.中国证券金融股份有限公司 6767.72
9.兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 6406.75
10.北京奇点领誉一期投资中心(有限合伙) 6355.93
11.国开金融有限责任公司 6355.93
12.深圳华侨城股份有限公司 6355.93
【华发股份600325】
概念题材:房地产、广东、融资融券、广东国资、证金汇金、国资改革、粤港澳、富时罗素概念、横琴新区。
庄安苏的点评与分析：
华发股份600325的最近一次季报净利润为：21.11亿元，业绩稳定；纵观其最近3年的财务报表，基本上符合价值投资理念的选股要求；最近1次公开信息披露，前十大股东有8家机构持仓。最近一段时间成交量持续放大，成交金额猛增，有大资金介入的迹象，总体趋势较好、值得追踪。
未来在不出现重大利空消息的情况下；预期该股短线2个月内、长线6个月内会有至少1次大波段上涨。止损位设置：如果已经买入该股了，则以20221101盘中最低价为第一止损位，以20220804盘中最低价为终极止损位。
华发股份600325该股票本人于20230209、20230105、20221230、20221223、20221209、20221129、20220728、20220630、20220621、20220514在《大众证券报》上推荐过。
近期基本面简单概述
2022年三季报，每股收益0.92元，每股净资产8.22元，净利润同比增长2.87%
2022年中报，每股收益0.82元，每股净资产8.22元，净利润同比增长9.44%
2022年一季报，每股收益0.32元，每股净资产8.31元，净利润同比增长28.35%
2022年3月29日公告，公司拟对子公司珠海市海川地产有限公司进行现金增资并签订《增资协议》。增资完成后，海川公司注册资本由100,000万元增加至100,903.61万元，公司对海川公司持股比例由49.75%变更为50.20%。本次增资价款为人民币54,412.1629万元。
公司践行“一核两翼”业务战略，以住宅业务为核心，持续优化商业地产的核心竞争力，打造标杆商业品牌，成为独具竞争力的商业地产综合运营商；并积极向城市更新、设计、营销、装配式建筑、长租公寓等业务领域延伸地产业务产业链，推动主业转型升级。目前公司已经形成以住宅为主业，商业地产与上下游产业链协同发展的“一核两翼”格局。
公司构建了科学的发展战略，紧紧围绕“立足珠海、面向全国”的发展思路，聚焦粤港澳大湾区、长三角区域、京津冀协同发展区域以及长江经济带，已经形成了珠海大区、华东大区、华南大区、北方大区及北京区域的“4+1”全国性战略布局。截至2021年6月末，公司已进驻全国47个主要城市，在建面积1,746.81万平方米，待开发土地计容建筑面积583.10万平方米，为公司未来可持续发展提供良好保障。
机构持仓情况
机构名称持有数量(万股)
1.珠海华发集团有限公司股权质押 51237.91
2.中央汇金资产管理有限责任公司 6482.71
3.招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 5194.35
4.珠海华发综合发展有限公司 4887.73
5.华金证券－珠海华发综合发展有限公司－华金证券融汇314号单一资产管理计划 4200.00
6.香港中央结算有限公司 3861.32
7.汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合 2624.26
8.中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 2413.94
9.中国农业银行股份有限公司－景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) 2249.17
10.中信证券股份有限公司 1912.21