来源 :观点地产网2022-03-16
观点网讯：3月16日，博时基金发布博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2021年年度报告，本报告期自2021年6月7日起至12月31日止。
据观点新媒体了解，本期收入8010.6万元，本期净利润2685.45万元，本期经营活动产生的现金流量净额7007.06万元；期末基金总资产25.9亿元，期末基金净资产20.81亿元，期末基金总资产与净资产的比例124.45%。
本报告期内，基础设施项目公司整体运营情况较为稳定，截至2021年12月31日，基础设施项目公司租户196家，实际出租面积82,696.59平方米，年底时点出租率为88%。
本报告期内，累计实现收入7691.42万元，全年累计预算完成率95%，主要原因系受上半年广深疫情及国家宏观政策调控影响，园区部分客户续租情况不及预期，且出现部分出现提前退租导致不及预期。
但项目成本总体控制良好，全年实际成本支出1201.41万元,全年累计预算完成率91%，通过节约成本费用，同时考虑罚没押金收入及购买货币基金理财增加利息收入，基金层面实现的Ebitda较现金流预测的完成率为101%。
截至2021年12月31日，万融大厦租户行业中，新一代信息技术、物联网、电子商务和文化创意租赁面积合计占比61.67%。万海大厦租户行业中，新一代信息技术、物联网、电子商务和文化创意租赁面积合计占比66.37%。
报告期内，基础设施项目公司（深圳市万海大厦管理有限公司、深圳市万融大厦管理有限公司）毛利润率84.38%，净利率3.82%。
另外，本报告期基础设施项目公司经营活动现金流流入合计8502.59万元，主要包括租金收入、物业管理费收入、押金收入以及预收款项；经营活动现金流流出合计1445.41万元，主要包括支付2021年度房产税、增值税等税费994.12万元、支付押金371.57万元。