来源 :大智慧2021-09-22
周三早盘，沪指下探回升收复3600点，创指宽幅震荡收跌近1%。银行、保险、白酒等权重拖累，上证50指数盘中跌超2%。地产股逆势冲高，招商蛇口拉升封板、保利发展、万科A、金地集团纷纷大涨。电力、风电、核电延续强势，板块个股掀涨停潮。半导体异动拉升，个股纷纷回暖。硅铁、草甘膦等涨价板块反复活跃。煤化工板块再度走强。
具体来看，
电力、风电板块强势领涨，惠天热电、粤电力A、内蒙华电、华能国际、中闽能源、浙江新能、上海电力、黔源电力等十余股封板。消息上，近期有关“能耗双控”政策频出，地方实行限制高耗能企业用电总量、提高电价、限制用电时段等措施。
地产股逆势冲高，招商蛇口拉升封板、京投发展涨停，保利发展、万科A、金地集团等地产股纷纷大涨。IMF首席经济学家表示，中国有工具避免恒大问题演变成系统性危机。
【机构观点】
安信证券研报认为，从外部因素来看，中秋假期全球避险情绪升温、外盘大跌，可能导致A股短期震荡调整。其他外盘因素对中国经济影响较小，也不会破坏A股核心赛道投资逻辑，因此节后如有调整有望带来新的布局机会。配置上建议把握可能的节后调整带来的机会，围绕“碳中和”中期主线展开布局：光伏、新能源上游（包括相关有色、化工等）、军工、新能源车、半导体、券商、专精特新“小巨人”等。
中信建投研报认为，根据研究以及模型测算，电石-PVC、纯碱、化肥、磷化工、煤化工、硅化工等Q3季度业绩有望或继续攀升、或维持稳定，而估值仍处于10倍以内，建议继续配置；我们继续重申2021年供需景气长逻辑未变，持续看好全年机会，持续推荐具备阿尔法的共识性龙头-万华化学、龙蟒佰利、华鲁恒升、扬农化工等；以及具备较深护城河及弹性标的鲁西化工、三友化工、桐昆股份、合盛硅业等。
【要闻精选】
央行公开市场净投放900亿元。
中国9月1年期和5年期LPR均连续第17个月维持不变。
404万千瓦 河南省2021年风电开发方案项目表公布。
两市融资余额减少183.17亿元。
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