来源 :观点地产网2024-06-04
6月4日，慕思健康睡眠股份有限公司发布公告，披露了公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展情况。
慕思股份于2024年4月26日召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，并在2024年5月17日召开了2023年年度股东大会。在这些会议上，公司股东大会决议同意使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金及不超过30亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为12个月，资金可循环滚动使用。监事会对此事项发表了明确的同意意见，招商证券股份有限公司作为保荐机构，对此事项出具了专项核查意见。
公司选择了中国建设银行股份有限公司东莞市分行的单位人民币定制型结构性存款产品进行现金管理，该产品为保本浮动收益型，金额为10亿元，预期年化收益率为1.05%-2.7%，起息日为2024年5月22日，赎回日为2024年11月29日。本次现金管理的额度及期限在审批的额度范围及使用期限内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
慕思股份采取了一系列风险控制措施，包括严格按照相关规定办理现金管理业务，只投资安全性高、流动性好、风险低的产品，及时分析和跟踪投资产品投向，审计部日常监督，独立董事、监事会监督与检查，及时履行信息披露义务。
通过使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，慕思股份认为这有利于提高资金使用效率，增加资金收益。在过去十二个月内，公司已包括中国建设银行和中国民生银行的结构性存款产品，累计使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的累计余额为10亿元。
本次现金管理产品的相关认购资料将作为备查文件。通过这一现金管理策略，慕思股份展现了其在资金运用上的灵活性和前瞻性，旨在为公司和股东创造更大的价值。