来源 :观点地产网2023-12-05
12月5日，广州越秀资本控股集团股份有限公司发布关于“21越控01”票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告.
观点新媒体获悉，本期债券在存续期内前3年(2021年1月19日至2024年1月18日)票面利率为3.59%；在本期债券的第3年末，发行人选择下调本期债券票面利率，在本期债券存续期后2年(2024年1月19日至2026年1月18日)的票面利率为2.70%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
投资者有回售选择权，可选择不回售、部分回售或全部回售；回售登记期为2023年12月7日至2023年12月11日(仅限交易日)；回售价格:人民币100元/张(不含利息)。
回售资金到账日:2024年1月19日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日)。
回售部分债券享有2023年1月19日至2024年1月18日期间利息，利率(计息年利率)为3.59%，每10张“21越控01”派发利息为人民币35.90元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息为人民币28.72元；非居民企业(包含OFII、ROFII）取得的实际每10张派发利息为35.90元。