来源 :深交所互动易2022-04-11
厚积薄发68问银泰黄金(000975)您好，2021年公司现金流量表中1~3季度增加的净额都能跟资产负债表每季度增加的现金基本对应，但是第四季度现金流量表净额是负的，为什么账上现金在第四季度环比第三季度是增加的呢？全年现金流量表增加的净额在3亿左右，但是资产负债表的账上现金增加了10亿左右，这个勾稽关系不是很明白，可以解释一下吗？谢谢！
2022-04-11 11:17:25
银泰黄金答厚积薄发68
您好！2021年四季度公司偿还了利率较高的长期借款，另外四季度现金增加中有6多亿是为开具银行承兑票据存放的保证金，现金流量表中因其使用受限未作为现金及现金等价物的增加。感谢关注！
2022-04-11 19:28:03