来源 :深交所互动易2023-06-28
爱提问的股东问长源电力(000966)根据公司2022年的年报，公司应收票据和账款25.7亿，短期借款54.75亿，其他应付款5.5亿，一年内到期的非流动负债18.95亿，一年内的偿债压力高达108.5亿，另有长期借款96亿，而公司货币资金只有2.85亿，应收款只有21.7亿，请问公司如此高的负债率和短期偿债压力，公司未来计划如何应对和解决？
2023-06-27 10:50:54
长源电力答爱提问的股东
您好！1.负债率问题。截至2022年末，公司资产负债率68.05%，与同类型同规模发电企业相比，属于正常区间。按公司“十四五”发展规划，公司近几年基建项目多，多个新能源百万千瓦基地集中开工建设，相应负债增幅也较大，影响资产负债率偏高。目前公司已启动向特定对象发行股票工作，预计完成发行后，公司的资金实力将得到增强，资产负债率将会有所下降，资本结构将得以进一步优化。2.短期偿债压力问题。一是公司发电企业的电费收入通常是当月结算上月电费收入，结算及时，资金流动性好，所以应收账款较少。二是公司与金融机构银企合作基础好，流动资金贷款授信额度充裕，短期借款到期后能正常续借，没有短期偿债风险。截至2022年末，公司累计已取得流动性银行授信额度299.4亿元，已使用126.7亿元，授信储备充足，能随时补充流动资金。感谢您的关注！
2023-06-28 17:56:37