来源 :乐居财经2021-11-16
11月16日，天保基建(000965.SZ)发布关于19基建01票面利率调整及回售实施办法第三次提示性公告。
公告显示，根据《天津天保基建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》的约定，天保基建作为“19基建01”的发行人，有权决定在存续期的第2年末上调本期债券存续期后1年的票面利率。
根据当前的市场行情，天保基建决定上调“19基建01”票面利率100个基点，即“19基建01”债券存续期后1年的票面利率为7%并固定不变。
据悉，“19基建01”的发行总额为3亿元，当前余额3亿元，债券期限为2+1年。
2019年12月10日至2021年12月9日的票面利率为6%；2021年12月10日至2022年12月9日,票面利率为7%。
根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的该期债券2021年度跟踪评级报告，天保基建主体信用等级为AA，该期债券的信用等级为AAA。
另据公告，该期债券回售登记期为2021年11月15日至2021年11月17日（仅限交易日），回售价格为人民币100元/张，回售资金到账日为2021年12月10日。
回售部分债券享有2020年12月10日至2021年12月9日期间利息，利率为6%，每10张“19基建01”派发利息为人民币60元（含税）。