来源 :搜狐财经2021-10-25
【财报速递】凯撒旅业和众信旅游计划合并的方案已经公布近4个月,尽调工作还在进行中。两家公司在10月25日晚间,同时公布了三季度财报。
众信旅游(002707)第三季度收入1.83亿元,同比增长43%;净利润为-8249万元;前三季度实现收入4.75亿元,同比减少近65%;净亏损2.05亿元,经营活动现金流净额为-2.13亿元。
凯撒旅业(000796)亏损更多一点。财报显示,凯撒旅业三季度收入2.05亿元,净利润-8935万元;前三季度收入7.8亿元,净亏损2.59亿元;经营活动现金流净额为-8707万元。
凯撒旅业和众信旅游前三季度总收入大约12.55亿元,合计亏损4.64亿元。旅游业苦于新冠疫情太久,亏损始终没有改善。2020年,凯撒旅业亏损7.06亿元,众信旅游亏损更是高达16.55亿元。
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再看看各自还有多少“弹药”。众信旅游截至9月末,流动资产10.4亿元,流动负债17.36亿元;现金4.8亿元,少于短期借贷的5.8亿元,还有1亿元缺口。
而同期凯撒旅业,流动资产19.38亿元,流动负债22.84亿元;现金3.31亿元,和短期借贷6.55亿元相比,缺口更大,超过3.2亿元。凯撒旅业所有者权益合计10.28亿元,众信旅游4.47亿元。
所以,抱团取暖对凯撒和众信都非常重要,通过合并案,借助资本市场,继续增发,解决流动性麻烦,非常重要。
截至10月25日收市,众信旅游总市值大约44亿元,凯撒旅业不到59亿元;从年初至今,众信旅游下跌6.2%,而凯撒旅业则下跌超过45%。