来源 :格隆汇2022-01-07
格隆汇1月7日丨盐湖股份(000792.SZ)公布，公司为改善全资子公司青海盐湖特立镁有限公司(“特立镁”)和青海盐湖天石矿业有限公司(“天石矿业”)的财务状况，优化特立镁和天石矿业的资产负债结构，促进其健康持续发展，公司拟通过债转股及现金出资方式增加两家子公司注册资本。
特立镁由于远离客户市场，信息获取滞后、机加工等后制程工序配套缺乏、专业研发人员紧缺、物流运输成本高等原因，导致自身研发能力不足，生产订单不足，周转流动资金跟不上，造成特立镁连续亏损。天石矿业项目自建成投产后，由于公司原金属镁一体化项目对石灰石的需求不足，天石矿业市场业务开拓进展缓慢，设计产能未能达产达标。同时受制于产品销售定价机制及结算周期的影响，周转资金不足等影响，天石矿业营业收入增长缓慢，生产成本较高，连续亏损。为优化上述两家子公司资本结构，降低财务费用，使其尽快实现扭亏为盈，进入可持续的良性发展，公司拟通过债转股及现金增资的方式，降低其资产负债率。
本次对特立镁增资，其中：以货币资金5000万元增加投资，同时以截至2020年9月30日盐湖股份拥有的对特立镁的债权31078.18万元中的20000万元对特立镁实施债转股。经测算，以截止2021年9月30日财务状况经调整后，资产总额为24075.32万元，负债总额为13417.18万元，所有者权益为10658.14万元，资产负债率由175.18%降为55.73%。
以货币资金投资5000万元，是为解决特立镁在安徽含山拟建设项目的资金来源。
本次对天石矿业增资，以截至2020年9月30日盐湖股份拥有的对天石矿业的债权33117.37万元中的25000万元对天石矿业实施债转股。经测算，以截止2021年9月30日财务状况经调整后，资产总额为31559万元，负债总额为16416.11万元，所有者权益为15142.89万元，资产负债率由131.23%降为52.02%。