北大医药股份有限公司关于公司2024年度银行授信融资计划暨提供担保的公告

　　一、概述

　　（一）基本情况

　　为满足北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司的生产经营需要，公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度10亿元人民币。公司为全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称“北医医药”）和北大医药武汉有限公司（以下简称“武汉公司”）申请的综合授信额度提供保证担保，预计新增担保总额度不超过3.68亿元人民币。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

　　授信期限内，授信额度可循环使用。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经有关部门批准。

　　（二）履行的审议程序

　　公司于2024年7月5日召开第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司2024年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》，该议案的董事会表决情况为：赞成票3票，反对票0票，回避票6票，弃权票0票。该议案涉及关联交易，关联董事齐子鑫、袁平东、张勇、任甄华、贾剑非、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。该议案的监事会表决情况为：同意5票，回避0 票，反对0票，弃权0票。

　　根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于公司2024年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　二、本次综合授信的预计情况

　　为了公司更好的经营发展，公司依据2024年生产经营规划预测2024年度拟向银行或非银行金融机构申请综合授信（含贷款）的总额度。根据相关预测，2024年度，公司（含子公司）拟向相关银行或非银行金融机构申请综合授信（含贷款）总额度最高不超过10亿元。