来源 :智通财经2024-11-14
广发证券(01776)发布公告，由公司发行的广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(以下简称“本期债券”)将于2024年11月18日(因2024年11月17日为休息日，故顺延至其后第1个交易日)支付本期债券“21广发19”自2023年11月17日至2024年11月16日期间(最后一个计息年度)的利息及其本金，支付“21广发20”及“21广发21”自2023年11月17日至2024年11月16日期间的利息。
本期债券兑付的本金为“21广发19”债券发行总额人民币40亿元，每10张“21广发19”兑付本金人民币1,000元。
本期债券“21广发19”的票面利率为3.15%，本次付息每手(面值1,000元)，“21广发19”派发利息人民币31.50元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为25.20元;非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为31.50元。
本期债券“21广发20”的票面利率为3.50%，本次付息每手(面值1,000元)“21广发20”派发利息人民币35.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为28.00元;非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为35.00元。
本期债券“21广发21”的票面利率为3.85%，本次付息每手(面值1,000元)“21广发21”派发利息人民币38.50元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为30.80元;非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为38.50元。
“21广发19”摘牌日：2024年11月18日
“21广发19”债权登记日：2024年11月15日
“21广发19”本息兑付日：2024年11月18日
“21广发20”、“21广发21”债权登记日：2024年11月15日
“21广发20”、“21广发21”付息日：2024年11月18日
“21广发20”、“21广发21”下一付息期起息日：2024年11月17日
“21广发20”下一付息期票面利率：3.50%
“21广发21”下一付息期票面利率：3.85%