来源 :格隆汇2022-07-21
广发证券(01776.HK)公告，由广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)发行的广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)将于2022年7月25日(因2022年7月23日为休息日，故顺延至其后的第1个交易日)支付2021年7月23日至2022年7月22日期间的利息。
债券简称与代码：本期债券分三个品种，品种一简称为“21广发05”，债券代码为“149562”；品种二简称为“21广发06”，债券代码为“149563”；品种三简称为“21广发07”，债券代码为“149564”。
本期债券品种一“21广发05”的票面利率为3.13%，本次付息每手(面值1,000元)“21广发05”派发利息人民币31.30元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为25.04元；非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为31.30元。
本期债券品种二“21广发06”的票面利率为3.45%，本次付息每手(面值1,000元)“21广发06”派发利息人民币34.50元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为27.60元；非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为34.50元。
本期债券品种三“21广发07”的票面利率为3.77%，本次付息每手(面值1,000元)“21广发07”派发利息人民币37.70元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为30.16元；非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为37.70元。