来源 :金融界2024-07-18
7月18日，中交地产股份有限公司“23中交04”2024年付息公告发布。
特别提示：
中交地产股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2024年7月19日，凡在2024年7月19日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年7月19日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
中交地产股份有限公司（简称“本公司”）于2023年7月21日发行的中交地产股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“23中交04”、“本期债券”、债券代码148385）至2024年7月21日将期满1年。根据本公司“23中交04”《公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：中交地产股份有限公司。
2、债券名称：中交地产股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）。
3、债券简称：23中交04。
4、债券代码：148385。
5、发行总额：人民币7亿元。
6、票面金额：本期债券每张票面金额为100元。
7、发行价格：本期债券按面值平价发行。
8、债券期限：本期债券期限为2年期。
9、债券利率：本期债券票面利率为4.08%。
10、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、起息日：本期债券的起息日为2023年7月21日。
12、付息日：本期债券的付息日为2024年至2025年每年的7月21日。
13、下一次付息期起息日：2024年7月21日。
14、下一次付息期票面利率：4.08%。
15、兑付日：本期债券的兑付日为2025年7月21日。
16、债券形式：实名制记账式公司债券。
17、债券主承销商：国新证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司。
18、债券受托管理人：国新证券股份有限公司。
19、本期登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
按照《中交地产股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》，“23中交04”的票面利率为4.08%，每手“23中交04”（面值1,000元）派发利息为人民币：40.80元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：32.64元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币40.80元。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2024年7月19日
2、除息日：2024年7月22日
3、付息日：2024年7月22日
4、下一付息期起息日：2024年7月21日
5、下一付息期票面利率：4.08%