经营与负债,仍是中交地产的2022年上半年两个重点。
8月29日公司发布的中报显示,该公司录得营业收入为124.4亿元,同比增长151.39%,主要因报告期交房结转收入项目增加。
数据显示,2022年1-6月(权益口径),中交地产实现签约销售金额164亿元,较上年同期减少24.07%;实现销售回款金额143亿元,较上年同期减少27.04%。
期内,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4546.75万元,同比增长了87.08%。
报告解释,主要是部分子公司由于股权变动不再纳入合并范围,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得。
交房结转营收同增151%
2022年上半年,中交地产营收增幅亮眼。
期内录得营业收入约为124.4亿元,同比增长151.39%,主要因报告期交房结转收入项目增加。这意味着上半年中交地产项目较为集中地竣工,公司在保障供货与交付任务。
与此同时,营收成本也从39.4亿元增加到108.9亿元,同增176.8%,营收增加导致相应结转营业成本增加。
期内,中交地产经营活动产生的现金流净额为28.13亿元,去年同期为-115.7亿元,同比增长124.31%。报告解释,主要因本期支付的土地款减少,而销售商品、提供劳务收到的现金为114.0亿元,去年同期为178.9亿元。
公司表示,接下来半年将继续强化主营业务,稳固发展势头,以营促销抓回款,进一步提升回款效率。区域选择上进一步向核心城市、核心区域聚焦,除传统招拍挂方式外,逐步加大收并购力度。
融资与借款
中交地产的借款持续在增加。
短期借款一项,报告期内,增加了约15.8亿元抵押借款、15.0亿元信用借款,总计约30.9亿元。
中报注解称,抵押借款以账面价值为48亿元的存货抵押取得,信用借款则是以15亿元的未来收款权为信用取得借款。于2022年6月30日,两项借款年利率为6.4%。
其他应收款从2021年末约60.0亿元增加到截至本报告期期末的72.6亿元,增幅21%。期内应收关联方款项约为65.2亿元,应收其他单位款项约为6.4亿元。据中报显示,中交地产期内取得借款所收到的现金约为196.2亿元,偿还债务支付的现金约为198.5亿元。
应付债券、租赁负债和长期应付款分别约为39.7亿元、3104.6万元、11.9亿元。
筹资活动产生的现金流量净额约为-23.4亿元,去年同期为189.1亿元,主要因本期取得的外部借款减少。其中,取得借款所收到的现金约为196.2亿元,去年同期则约为319.0亿元。资产负债率则从去年末的87.36%微增0.35%至87.71%。
中交地产清楚自身融资优势,在核心竞争力分析中提到,具备优秀的发展资源平台优势、具备积极创新的融资能力,能通过多种融资方式实现融资流入。
从上半年看,中交地产一系列的融资可谓充分利用了优势,通过ABS、公司债、中期票据、信托贷款等多种方式进行融资,截至今年4月底,涉及资金额度超过280亿元。
而后还继续将10亿元公司债规模调整为30亿元,两笔小公募分别为30亿元和48亿元,前者在7月获通过,后者在6月获得深交所受理。
6月28日,中交地产向关联方借款45亿,彼时已使用向地产集团借款额度为45.8亿元,借款后,向地产集团借款额度增至90.8亿元。
就资金方面,中交地产表示,接下来将优化融资结构,以多元渠道突破瓶颈,增加以自身信用融资方式为主的比重。控制有息负债规模的增长速度,加强资金统一管理,做好资金动态监测,提升资金使用效率。