来源 :观点地产网2022-08-23
观点网讯：8月23日，中交地产股份有限公司发布“21中交债”2022年付息公告。
据观点新媒体了解，债券简称“21中交债”，发行总额人民币11亿元，本期债券每张票面金额为100元，按面值平价发行。本期债券期限为5年，附第3年末发行人赎回选择权和调整票面利率选择权及投资者回售选择权。票面利率为3.52%。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。起息日为2021年8月25日，付息日为2022年至2026年每年的8月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为自2022年至2024年每年的8月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的8月25日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
下一次付息期起息日为2022年8月25日，下一次付息期票面利率为3.52%。本期债券的兑付日为2026年8月25日。如发行人行使赎回选择权，则本次债券的兑付日为2024年8月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2024年8月25日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券主承销商为国新证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司。