来源 :上海证券报2021-07-31
泰禾集团7月30日晚公告称，受地产整体环境下行影响，公司现有项目的去化率有所下降，销售预期存在波动。同时，由于公司自身债务规模庞大、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难，公司将无法按期完成公司债券“H8泰禾01”本息的兑付。
公告显示，H8泰禾01发行于2018年，发行规模为15亿元，债券票面利率8.50%，债券期限3年，兑付日为今年8月2日。目前应兑付本息金额17.55亿元。其中，应支付2019年至2021年的利息为2.55亿元，应支付回售本金金额为9.872亿元，应支付未回售本金金额为5.128亿元。
对于后续工作安排，泰禾集团在公告中表示，为积极稳妥化解公司债务风险，公司已成立专项工作小组，并聘请多方专业机构开展债务重组工作，协助公司组织、协调债权人沟通意见和诉求，并就缓解短期债务偿还压力、优化资本结构提供专业意见。公司将综合各方意见形成全面债务重组解决方案，实现公司长远价值，以最大程度保障债权人的利益。
公司称，截至目前，债务重组工作取得一定进展，公司已与部分债权人达成对已到期未归还借款的和解，和解的主要方式是延长借款的还款期限、对资金成本给予一定的优惠及豁免违约金。
与此同时，泰禾集团正在积极推进项目的复工复产工作，紧密跟踪项目情况，动态调整全年运营计划，并协调各项目监理机构配合上述工作，最大限度保障项目施工建设的有序进行。同时，公司也在积极推进项目的销售工作，通过拓展销售渠道等方式盘活存量资产，加速销售回款。截至目前，公司项目复工复产工作有序组织，复销工作初见起色。根据泰禾集团披露的半年度业绩预告，公司预计报告期内亏损8.5亿元至11.5亿元，较2020年同期15.82亿元的亏损额有所收窄。
公告显示，截至7月30日，泰禾集团已到期未归还借款金额为436.93亿元。泰禾集团表示，公司正全力推进债务重组事宜，积极解决债务问题。公司将继续与聘请的专业机构一起，组织、协调债权人沟通意见和诉求，综合各方意见形成全面债务重组解决方案，最大程度保障债权人及公司各方利益，提醒广大投资者注意风险。