来源 :国元证券2022-07-04
导语
国元证券机构服务平台于2022年 7月1日上线PC版，今年计划继续上线微信端平台，国元证券致力于为众多资产管理机构及私募基金管理人提供产品托管、经纪交易、产品代销、融资融券、研究支持、种子基金跟投等一站式综合金融服务，并希望通过平台进一步提升托管运营服务效率，优化客户服务体验，打造更优质专业的托管服务团队。
壹
简介
国元证券机构服务平台（以下简称“平台”）是面向机构客户使用的机构服务平台系统，该系统集成了产品发行、合同管理、账户开立、三方挂接、转账划款、TA直销、估值运营、税务管理、信息披露、报表下载等诸多功能，方便客户在线办理各项业务，及时查询相关信息，切实为管理人及所辖投资人提供产品的全生命周期管理。
贰
开通账号权限维护
01
开通管理人账号
管理人联系产品经理，签署《国元证券电子服务平台协议》，平台运营人员会根据签署后协议中的联系人信息新建管理人账号（一般为预留手机号），初始密码会以短信形式推送至联系人手机。
您好，我司托管服务平台管理人权限已经配好，您可以登录平台进行业务角色赋权。平台网址：http://tgfw.gyzq.com.cn/msp/index.jsp
账号开通后即可登录平台：
02
平台权限管理
鉴于管理人使用平台处理业务需要添加经办/复核权限，以此为例：
步骤一，修改权限模式，如下图示：
步骤二，添加用户，如下图示：
步骤三，对第二步已添加的人员进行赋权，如下图示：
此步需下载《服务平台开通申请及划款用户授权通知书》，签字盖章后扫描上传并提交流程申请。
叁
主要业务功能
账号权限申请完成后即可使用平台的各项业务功能，平台主要的业务功能如下：
1
产品运营管理
包含产品发行管理，产品信息查询，支持在线办理证券账户开户与三方挂接，产品分红，产品清盘等各项业务
2
账户查询及转账划款
包含募集账户余额、流水查询，托管账户余额、流水查询，场内转账划款、费用类划款、TA类资金划付等
3
TA运营
包括临时开放日设置、投资者账户开户、投资者账户资料变更、特殊合规投资者设置、认购交易、申购交易、赎回交易、设置分红方式、认/申购未确认资金退回、TA特殊业务申请等
4
TA数据查询
包括交易确认查询、投资者信息查询、投资者份额查询等
5
估值运营
包括净值数据、估值表查询与下载，投资品种估值方法调整，涉税信息管理，纳税申报表下载等
6
信息披露与备案更新
包括私募证券投资基金月报、季报、年报，私募股权投资基金半年报、年报，产品运行表，投资者份额信息，私募产品清算表等