来源 :乐居财经2022-07-27
7月27日，金科股份（000656.SZ）公告，“20金科03”将于2022年7月28日进行第二次分期偿付，兑付本期债券全部本金的5%（每张债券兑付5.00元），同时将支付该部分本金自2022年5月28日（含）至2022年7月28日（不含）期间的利息。
根据兑付方案，公司本次将于2022年7月28日兑付“20金科03”全部本金的5%。对于每张债券，公司将兑付5元本金，同时支付兑付该部分本金享有的自2022年5月28日（含）至2022年7月28日（不含）期间的利息。本期债券票面利率为5%，每张债券派发利息为人民币0.0416667元（含税）。每张债券可得本息合计为人民币5.0416667元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每张派发利息为：0.0333334元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每张派发利息为：0.0416667元。
本期债券后续兑付安排如下表格所示：
公告显示，“20金科03”债券名称为金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)；发行规模12.50亿元。债券期限原为2+2年期，根据《会议通知》和《决议公告》本期债券调整为3年期；票面利率为5.00%。
据《会议通知》和《决议公告》，2022年6月2日，支付全部本金的10%；2022年7月28日，支付全部本金的5%；2022年8月28日，支付全部本金的5%；2022年11月28日，支付全部本金的5%；2023年2月28日，支付全部本金的5%；剩余全部本金在2023年5月28日兑付完成。