贵州轮胎终止部分募投项目、变更募集资金用途

　　

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]665号）核准，公司公开发行可转换公司债券18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,695,755.24元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币1,787,304,244.76元。

　　上述募集资金到账情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年4月29日出具了众会字（2022）第04356号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　（二）募集资金投资项目情况

　　截至2022年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

序 号	项目名称	项目投资总 额	拟使用募集 资金投资额	已累计使用募 集资金金额
1	年产 300万套高性能全钢子午线轮胎智能 制造项目	230,144.75	160,000.00	-
2	1#智能分拣及转运中心项目	22,514.00	20,000.00	1,132.86
合计	252,658.75	180,000.00	1,132.86

　　（三）部分募集资金投资项目拟变更情况

　　公司基于市场环境和公司发展规划，为提高募集资金使用效益，拟对公开发行可转债募集资金项目之一“年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”（以下简称“原募投项目”）进行调整，将该项目募集资金用于投资“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”（以下简称“新募投项目”）。本次变更部分募集资金投资金额为160,000.00万元，占本次公开发行可转债募集资金总额的88.89%。

　　本次变更前后募集资金投资项目的对比情况如下：

　　单位：万元

序 号	项目名称	项目投资总 额	变更前募集资金 拟投资额	变更后募集资金 拟投资额	备注
1	年产 300万套高性能全钢 子午线轮胎智能制造项目	230,144.75	160,000.00	-	原募投项 目
2	年产38万条全钢工程子午 线轮胎智能制造项目	194,034.79	-	160,000.00	新募投项 目
合计	160,000.00	160,000.00

　　公司新募投项目已完成投资项目备案和环评批复手续，并经第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过。

　　本次募投项目变更事项已于2023年1月10日经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。