来源 :乐居财经2021-12-01
12月1日，荣安地产(000517.SZ)发布关于“20荣安01”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告。
公告显示，根据《荣安地产股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》，“20 荣安 01”在存续期的第2年及第4年末，发行人有权决定是否调整债券存续期后3年及1年的票面利率及调整幅度。该期债券存续期前2年票面利率为8.00%，在该期债券的第2年末，荣安地产选择不调整该期债券票面利率，即“20荣安01”存续期后3年的票面利率为8.00%。
另据公告，根据《募集说明书》设定的回售选择权，投资者有权选择在回售登记期内进行登记，将持有的“20荣安01”按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有。选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有。
“20荣安01”的回收价格为100元人民币/张，回收登记期为2021年12月1日至2021年12月7日（限交易日），回收资金到账日为2022年1月13日。
据悉，“20荣安01”的发行总额为5000万元人民币，期限为为 5 年期，附第 2 年和第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为8.00%。发行人主体信用评级为AA，该期债券的债券信用评级为AA。