来源 :金融界2024-09-26
2024 年 9 月 26 日，上海清算所网站披露公告，由招商银行股份有限公司主承销的渤海租赁股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券（债券简称：19 渤海租赁 SCP002；债券代码：011902932）应于 2022 年 3 月 2 日兑付本息，受渤海租赁短期流动性匮乏，无力全额兑付债券本息，已构成实质违约。现就“19 渤海租赁 SCP002”未按期兑付后续进展情况及后续工作安排公告如下：
一、本期债务融资工具基本信息
发行人名称：渤海租赁股份有限公司
债项名称：渤海租赁股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券
债项简称：19 渤海租赁 SCP002
债项代码：011902932
发行金额：5 亿元
存续规模：2 亿元
起息日期：2019 年 12 月 13 日
发行期限：270 天
本计息期债券利率：3.98%
本金兑付日：2022 年 3 月 2 日（遇节假日顺延至下一工作日）
主承销商/存续期管理机构：招商银行股份有限公司
二、工作进展
自违约以来，主承销商督促发行人落实本期债券债务化解相关工作，主承销商及发行人与持有人进行了多轮沟通，2022 年 11 月，发行人已与持有债券份额共计占比 80%的持有人达成了一致，并签署了《“19 渤海租赁 SCP002”分期兑付协议》，剩余 20%持有人仍在持续协商，暂未签署协议。发行人已向全体持有人完成四期兑付计划的资金支付。本月暂无进展。
三、本期债务融资工具后续工作安排
1、主承销商将继续督促发行人与债券持有人保持良好沟通，推进落实偿付方案，积极响应债券持有人诉求。
2、主承销商将继续督促发行人严格按照银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则，及时、完整、准确向债券持有人进行重大事项信息披露。
3、主承销商将继续督导发行人保持与债券持有人及相关中介机构的沟通，督导发行人及时向主承销商及债券持有人告知有关工作进展情况，协助发行人做好本期债券未按期兑付后续进展的信息披露工作。
四、相关机构联系方式
1、发行人：渤海租赁股份有限公司
联系人：周川
联系方式：010-58102698
2、主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：罗雨欣
联系方式：0991-5575390
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198707、021-23198682
特此公告。