来源 :资本邦2022-09-15
2022年9月15日，港股上市公司潍柴动力(02338.HK)宣布，境外全资子公司潍柴国际(香港)能源集团有限公司(下称“发行人”)作为发行主体，于2017年9月7日在境外发行了面值为7.75亿美元的首五年不可赎回高级永续债券，首五年票面利率为3.75%，起息日为2017年9月14日，付息频率为6个月。
发行人已行使其根据条件第5(b)条的选择性赎回权利，并于2022年9月14日(「赎回日期」)赎回本金总额为7.75亿美元的所有未赎回证券。赎回价相当于7.75亿美元的100%，另加根据条件截至赎回日期(但不包括该日)应计之任何分派(包括任何未付分派金额及任何额外分派金额)。
发行人已于赎回日期向证券持有人支付赎回价，而证券分派已自赎回日期起及其后终止累计。
截至公告之日，所有证券已经注销，发行人和公司就证券承担的所有义务均已完全解除。