7月8日，中联重科股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2024年本息兑付暨摘牌公告发布。
中联重科股份有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年7月10日开始支付本期债券剩余本金及2023年7月10日至2024年7月9日期间的利息。为保证还本付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：中联重科股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
2、债券简称：19中联01。
3、债券代码：112927.SZ。
4、发行人：中联重科股份有限公司。
5、发行总额：人民币10亿元，债券余额为0.25亿元。
6、债券期限：本期公司债券的期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
9、债券利率：本期债券票面利率为2.70%。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券的票面利率在存续期内前3年为4.00%，根据本公司于2022年6月8日披露的《中联重科股份有限公司关于“19中联01”回售实施办法暨调整票面利率的第一次提示性公告》，发行人决定将本期债券后2年的票面利率下调130个基点，即“19中联01”债券存续期后2年的票面利率从4.00%调整到2.70%。
10、债券形式：实名制记账式公司债券。
11、起息日：2019年7月10日。
12、付息日：2020年至2024年每年的7月10日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的7月10日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
13、兑付日：本期债券到期日为2024年7月10日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的到期日为2022年7月10日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
14、担保事项：本期债券无担保。
15、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本次债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。
16、上市时间和地点：本期债券于2019年7月19日在深圳证券交易所上市。
17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付兑息方案
本期债券票面利率为2.70%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为人民币27.00元（含税），兑付本金为人民币1,000元，合计兑付兑息金额为人民币1,027.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券投资者实际每1,000元派发利息为人民币21.60元，兑付本金为人民币1,000元，合计兑付兑息金额为人民币1,021.60元；非居民企业（包含QFII、RQFII）债券投资者实际每1,000元派发利息为人民币27.00元，兑付本金为人民币1,000元，合计兑付兑息金额为人民币1,027.00元。
三、本期债券最后交易日、债权登记日、本息兑付日及债券摘牌日
1、最后交易日：2024年7月9日
2、债权登记日：2024年7月9日
3、本息兑付日：2024年7月10日
4、债券摘牌日：2024年7月10日
四、本期债券兑付兑息对象
本期债券兑付兑息对象为截止2024年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。2024年7月9日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的本金及利息；2024年7月9日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的本金及利息。
五、本期债券兑付兑息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券兑付兑息。在本期债券兑付兑息日2个交易日前，本公司会将本期债券本息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本息划付给相应的付息兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。如本公司未按时足额将本期债券本息兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。