来源 :观点地产网2022-11-23
11月29日，深圳市天健（集团）股份有限公司对发行2022年度第二期中期票据的注册文件进行了补充及修改。
观点新媒体了解到，天健集团本期票据拟发行金额10亿元，期限3年，主承销商及簿记管理人为上海银行。
据公告，截至2021年末，天健集团大股东特区建工集团总资产为686.09亿元，总负债为542.81亿元，净资产为143.29亿元，资产负债率79.11%；2021年度，特区建工集团实现营业收入303.46亿元，实现净利润15.53亿元。持股天健集团23.47%股份，持股比例不变。
另外，天健集团于在募集说明书中以列表形式披露近一期资产负债表、利润表及现金流量表。
据悉，近三年及一期末，发行人短期借款余额分别为205,214.00万元、558,147.16万元、188,212.81万元和567,504.67万元，呈上升趋势，占总负债比例分别为6.69%、14.70%、4%和10.93%。
2021年末较2020年末减少369,934.35万元，降幅66.27%大幅下降，主要系发行人年末归还大量银行借款所致。2022年6月末较2021年末增加379,291.86万元，增幅201.52%。
近三年及一期末，发行人流动负债余额分别为2,290,911.92万元、2,888,947.85万元、3,711,010.87万元和4,132,516.04万元，呈波动趋势，占负责总额比例分别为74.74%、76.10%、78.96%和79.60%。