来源 :深交所互动易2022-03-02
irm1686242问中兴通讯(000063)请问公司董秘:2022年短短一个多月的时间,公司已经发行了8期超短期融资券,用于补充营运资金、兑付承兑汇票等事项,公司账上货币资金高达540多亿,一年的营收也就1000亿出头,为何需要如此频繁地借新还旧,连运营资金都需要短债来维持,公司如此紧张的资金链究竟是如何造成的?公司货币资金究竟被什么人占用了或者挪用了?可否在2021年年报中详细披露占用货币资金5亿元以上的所有占用方的信息及相应的占用金额?
2022-02-22 11:18:33
中兴通讯答irm1686242
您好,感谢您的关注。公司会根据资金需求和融资环境,合理统筹资金安排,并根据整体经营需要,规划资金使用。公司资金主要用于经营所需,不存在非经营性资金占用情况。公司将于2022年3月8日在深圳证券交易所和香港联合交易所网站发布2021年度报告及2021年度审计报告,公司货币资金详细情况请见相关财务报表附注。
2022-03-02 18:34:58